.
Contoh sederhana PROSEDUR Finance-Kontrol Keuangan (Pembayaran)
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan kegiatan kontrol keuangan perusahaan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan benar.
RUANG LINGKUP PROSEDUR Finance-Kontrol Keuangan (Pembayaran)
Prosedur ini meliputi untuk kegiatan :
Piutang yang ditagihkan
Piutang yang dibayarkan
Pembayaran Hutang
Kontrol Saldo Kas
Kontrol berkas kedatangan container
Kontrol retur penjualan
Kontrol retur pembelian karena kesalahan supplier
Kontrol retur pembelian karena kesalahan realisasi
Kontrol retur gantung
Kontrol persentase retur penjualan
Kontrol Retur Internal
 |
| Prosedur Finance Kontrol Keuangan (Pembayaran Hutang) |
DEFINISI PROSEDUR Finance-Kontrol Keuangan (Pembayaran)
Tidak ada
DOKUMEN TERKAITPROSEDUR Finance-Kontrol Keuangan (Pembayaran)
Berita acara umum
Laporan Peneriman Sales
Berkas pembayaran hutang
Invoice
Purchase Order
Data Pembelian / Retur
Rencana Pengeluaran Kas
URAIAN PROSEDUR Finance-Kontrol Keuangan (Pembayaran)
1. Mulai
2. Staff Pembelian menerima invoice dan supplier
3. Staff Pembelian menyerahkan invoice, faktur pembelian, bukti barang masuk dan PO keStaff Hutang
4. Staff Hutang mengarsip dokumen hutang dan juga melakukan pembayaran sebelumjatuh tempo
5. Melakukan cek terhadap bukti pembayaran dan melakukan arsip bukti pelusanasanpembayaran hutang yang telah disetujui atasan terkait.
Contoh PROSEDUR Finance- Kontrol Keuangan (Hutang) di atas sangat umum dan bisa lebih detail dengan penjelasan yang sesuai dengan istilah dalam perusahaan masing-masing.
